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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 430.00 | 14 435.00 | 3 995.00 | 18 430.00 |
040 Immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 826.00 | 14 435.00 | 42 391.00 | 56 826.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
060 Stock marchandises | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
084 Disponibilités | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
110 Total général Actif | 80 136.00 | 14 435.00 | 65 701.00 | 80 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 701.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 078.00 | | | 12 078.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 129.00 | | | 64 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 502.00 | | | 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 280.00 | | | -1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 962.00 | | | 18 962.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 581.00 | | | 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
252 Charges sociales | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 902.00 | | | 902.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 733.00 | | | 61 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 038.00 | | | -1 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 590.00 | | | 3 590.00 |