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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 731.00 | 13 534.00 | 3 197.00 | 16 731.00 |
040 Immobilisations financières | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 127.00 | 13 534.00 | 41 593.00 | 55 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
060 Stock marchandises | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
072 Créances – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
084 Disponibilités | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 275.00 | | 24 275.00 | 24 275.00 |
110 Total général Actif | 79 402.00 | 13 534.00 | 65 868.00 | 79 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 364.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 719.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 803.00 | | | 53 803.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 159.00 | | | 66 159.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -683.00 | | | -683.00 |
242 Autres charges externes. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
252 Charges sociales | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 622.00 | | | 622.00 |
262 Autres charges | 205.00 | | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 904.00 | | | 61 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -779.00 | | | -779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 683.00 | | | 683.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 090.00 | | | 53 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 683.00 | | | 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |