| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 390.00 | 30 000.00 | 127 390.00 | 157 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 477.00 | 181 834.00 | 9 644.00 | 191 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 937.00 | 212 854.00 | 159 084.00 | 371 937.00 |
BT Marchandises | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 797.00 | 63 808.00 | 240 988.00 | 304 797.00 |
BZ Autres créances | 143 226.00 | 73 550.00 | 69 676.00 | 143 226.00 |
CF Disponibilités | 38 219.00 | | 38 219.00 | 38 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 869.00 | 137 358.00 | 371 510.00 | 508 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 806.00 | 350 212.00 | 530 594.00 | 880 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 152 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -66 262.00 | | | -66 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 314.00 | -219 196.00 | | -134 314.00 |
DL TOTAL (I) | -155 576.00 | -21 262.00 | | -155 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 027.00 | 124 756.00 | | 110 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 570.00 | | | 50 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 320.00 | 638 827.00 | | 457 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 302.00 | 111 142.00 | | 66 302.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 14 550.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 171.00 | 889 275.00 | | 686 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 594.00 | 868 013.00 | | 530 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 843.00 | 6 010.00 | 20 000.00 | 196 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 823.00 | 6 010.00 | 20 000.00 | 195 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 320.00 | 457 320.00 | | 457 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 026.00 | 110 026.00 | | 110 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 302.00 | 66 302.00 | | 66 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 406.00 | 451 355.00 | 22 050.00 | 473 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 170.00 | 686 170.00 | | 686 170.00 |