| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 157 390.00 | 30 000.00 | 127 390.00 | 157 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 401.00 | 60 413.00 | 4 987.00 | 65 401.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 975.00 | 91 433.00 | 144 542.00 | 235 975.00 |
BT Marchandises | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 620.00 | 40 897.00 | 169 722.00 | 210 620.00 |
BZ Autres créances | 120 576.00 | 73 550.00 | 47 026.00 | 120 576.00 |
CF Disponibilités | 68 941.00 | | 68 941.00 | 68 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 137.00 | 114 447.00 | 296 689.00 | 411 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 112.00 | 205 881.00 | 441 231.00 | 647 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 576.00 | -66 262.00 | | -200 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 446.00 | -134 314.00 | | -42 446.00 |
DL TOTAL (I) | -198 021.00 | -155 576.00 | | -198 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 764.00 | 110 026.00 | | 53 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 797.00 | 50 570.00 | | 94 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 520.00 | 457 320.00 | | 371 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 947.00 | 66 302.00 | | 66 947.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | 1 952.00 | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 253.00 | 686 169.00 | | 639 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 231.00 | 530 594.00 | | 441 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 937.00 | | | 371 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 886.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 886.00 | 12 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 962.00 | 235 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 076.00 | 65 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 410.00 | | | 158 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 477.00 | | | 191 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 854.00 | 4 656.00 | 126 076.00 | 182 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 834.00 | 4 656.00 | 126 076.00 | 181 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 63 809.00 | | 22 912.00 | 63 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 359.00 | | 22 912.00 | 167 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 359.00 | | 22 912.00 | 167 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 520.00 | 371 520.00 | | 371 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 167 515.00 | | | 167 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
VB T. V. A. | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
VC Groupe et associés | 84 950.00 | | | 84 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VI Groupe et associés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VP Divers | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 404.00 | 332 239.00 | 12 164.00 | 344 404.00 |
VW T.V.A. | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 253.00 | 639 253.00 | | 639 253.00 |