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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 755.00 | 17 440.00 | 3 315.00 | 20 755.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 755.00 | 17 440.00 | 139 315.00 | 156 755.00 |
060 Stock marchandises | 49 090.00 | | 49 090.00 | 49 090.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
072 Créances – Autres | 192 642.00 | | 192 642.00 | 192 642.00 |
084 Disponibilités | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 716.00 | | 256 716.00 | 256 716.00 |
110 Total général Actif | 413 471.00 | 17 440.00 | 396 031.00 | 413 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 990.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210 774.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 167.00 | | | 223 167.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 201.00 | | | 223 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 697.00 | | | 66 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
242 Autres charges externes. | 61 579.00 | | | 61 579.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
252 Charges sociales | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
262 Autres charges | 243.00 | | | 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 121.00 | | | 216 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 081.00 | | | 7 081.00 |
280 Produits financiers | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 321.00 | | | 321.00 |
294 Charges financières | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 820.00 | | | 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 380.00 | | | 14 380.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 755.00 | | | 156 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 777.00 | | | 777.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 777.00 | | | 777.00 |