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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 968.00 | 19 891.00 | 5 077.00 | 24 968.00 |
040 Immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 968.00 | 19 891.00 | 141 077.00 | 160 968.00 |
060 Stock marchandises | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
072 Créances – Autres | 177 001.00 | | 177 001.00 | 177 001.00 |
084 Disponibilités | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 292.00 | | 244 292.00 | 244 292.00 |
110 Total général Actif | 405 259.00 | 19 891.00 | 385 368.00 | 405 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 157 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 180 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 368.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 143.00 | | | 178 143.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 479.00 | | | 203 479.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 382.00 | | | 91 382.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -29 035.00 | | | -29 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 67 082.00 | | | 67 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 704.00 | | | 39 704.00 |
252 Charges sociales | 8 256.00 | | | 8 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 666.00 | | | 185 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 814.00 | | | 17 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
294 Charges financières | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 005.00 | | | 158 005.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 628.00 | | | 35 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 050.00 | | | 21 050.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |