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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 25 402.00 | 9 860.00 | 35 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 041.00 | 26 202.00 | 197 840.00 | 224 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CF Disponibilités | 34 445.00 | | 34 445.00 | 34 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 646.00 | 26 202.00 | 248 444.00 | 274 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 127 780.00 | 98 074.00 | | 127 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 912.00 | 29 706.00 | | 6 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 150.00 | 4 725.00 | | 3 150.00 |
DL TOTAL (I) | 146 092.00 | 140 755.00 | | 146 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 144.00 | 35 011.00 | | 31 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 3 115.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 6 824.00 | | 4 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 380.00 | 29 930.00 | | 29 380.00 |
EA Autres dettes | 33 916.00 | 18 394.00 | | 33 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 352.00 | 93 274.00 | | 102 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 444.00 | 234 029.00 | | 248 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 609.00 | 76 191.00 | | 98 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 895.00 | | 251 895.00 | 251 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 134.00 | 1 056.00 | | 1 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 264.00 | 17 487.00 | | 15 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 1 575.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 97.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 97.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 590.00 | 1 478.00 | | 1 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 2 137.00 | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 687.00 | 290 125.00 | | 254 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 775.00 | 260 418.00 | | 247 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 912.00 | 29 706.00 | | 6 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 041.00 | | | 225 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 224 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 188 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 209.00 | 3 993.00 | 1 000.00 | 23 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 1 000.00 | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 409.00 | 3 993.00 | | 21 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 853.00 | | | 20 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 104.00 | 16 104.00 | | 16 104.00 |
VW T.V.A. | 9 285.00 | 9 285.00 | | 9 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 352.00 | 98 609.00 | 3 743.00 | 102 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 875.00 | 888.00 | | 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 630.00 | 5 073.00 | | 4 630.00 |
ST Autres comptes | 26 436.00 | 30 885.00 | | 26 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 421.00 | 21 637.00 | | 22 421.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 56 786.00 | 49 671.00 | | 56 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 376.00 | 1 363.00 | | 1 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 236.00 | 57 443.00 | | 50 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 835.00 | 11 607.00 | | 13 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 273.00 | 107 266.00 | | 110 273.00 |