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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 187 900.00 | | 187 900.00 | 187 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 261.00 | 16 844.00 | 18 417.00 | 35 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 041.00 | 18 644.00 | 206 397.00 | 225 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 850.00 | | 15 850.00 | 15 850.00 |
BZ Autres créances | 14 354.00 | | 14 354.00 | 14 354.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 211.00 | | 45 211.00 | 45 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 252.00 | 18 644.00 | 251 607.00 | 270 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 109 063.00 | 79 844.00 | | 109 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 989.00 | 29 219.00 | | -10 989.00 |
DL TOTAL (I) | 106 324.00 | 117 313.00 | | 106 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 325.00 | 74 673.00 | | 64 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 383.00 | 40 855.00 | | 21 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 4 879.00 | | 3 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 974.00 | 33 193.00 | | 38 974.00 |
EA Autres dettes | 16 698.00 | 33 094.00 | | 16 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 283.00 | 186 694.00 | | 145 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 607.00 | 304 007.00 | | 251 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 080.00 | 113 710.00 | | 125 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 220.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 793.00 | 17 205.00 | | 15 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -712.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 314.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 832.00 | 269 704.00 | | 254 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 821.00 | 240 484.00 | | 265 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 989.00 | 29 219.00 | | -10 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 442.00 | | 9 600.00 | 215 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 700.00 | | | 189 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 680.00 | | 9 582.00 | 25 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | 18.00 | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 538.00 | 4 107.00 | | 14 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 738.00 | 4 107.00 | | 12 738.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 701.00 | 18 701.00 | | 18 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | | | 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 984.00 | 38 163.00 | 34 820.00 | 72 984.00 |
VI Groupe et associés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 604.00 | 31 604.00 | | 31 604.00 |
VW T.V.A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283.00 | 125 080.00 | 38 203.00 | 163 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | 788.00 | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 159.00 | 4 726.00 | | 6 159.00 |
ST Autres comptes | 30 650.00 | 33 015.00 | | 30 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 233.00 | 14 595.00 | | 16 233.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 952.00 | 45 761.00 | | 58 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 350.00 | 1 312.00 | | 1 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 287.00 | 2 100.00 | | 2 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 053.00 | 55 130.00 | | 58 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 267.00 | 16 601.00 | | 15 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 994.00 | 98 096.00 | | 111 994.00 |