| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 444.00 | 996.00 | 1 440.00 |
040 Immobilisations financières | 217 925.00 | | 217 925.00 | 217 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 365.00 | 444.00 | 218 921.00 | 219 365.00 |
072 Créances – Autres | 25 582.00 | | 25 582.00 | 25 582.00 |
084 Disponibilités | 26 324.00 | | 26 324.00 | 26 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 905.00 | | 51 905.00 | 51 905.00 |
110 Total général Actif | 271 270.00 | 444.00 | 270 826.00 | 271 270.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 949.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 205.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 362.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
242 Autres charges externes. | 2 038.00 | 2 369.00 | | 2 038.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | 469.00 | | 97.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 16 810.00 | 15 367.00 | | 16 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 212.00 | 132.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 37 157.00 | 39 340.00 | | 37 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 643.00 | 25 460.00 | | 27 643.00 |
280 Produits financiers | 25 362.00 | 700.00 | | 25 362.00 |
294 Charges financières | 2 688.00 | 4 049.00 | | 2 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 1 785.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 049.00 | | 3 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 45 949.00 | 17 278.00 | | 45 949.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 916.00 | | | 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 449.00 | | | 218 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266.00 | | | 266.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 449.00 | | | 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 449.00 | | | 449.00 |