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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
040 Immobilisations financières | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 916.00 | 916.00 | 209 000.00 | 209 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 284.00 | | 20 284.00 | 20 284.00 |
084 Disponibilités | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
110 Total général Actif | 236 910.00 | 916.00 | 235 994.00 | 236 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 145 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 036.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 000.00 | 64 800.00 | | 54 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 000.00 | 64 800.00 | | 54 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 448.00 | 1 469.00 | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 897.00 | 28 455.00 | | 28 897.00 |
252 Charges sociales | 18 371.00 | 14 907.00 | | 18 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 149.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 819.00 | 45 083.00 | | 48 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | 19 717.00 | | 5 181.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 802.00 | 2 983.00 | | 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 547.00 | 16 901.00 | | 4 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 916.00 | | | 209 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 277.00 | | | 277.00 |