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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 593 503.00 | 831 067.00 | 6 762 436.00 | 7 593 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 503.00 | 831 067.00 | 6 762 436.00 | 7 593 503.00 |
BN En cours de production de biens | 387 621.00 | | 387 621.00 | 387 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 381.00 | | 63 381.00 | 63 381.00 |
BZ Autres créances | 45 519.00 | | 45 519.00 | 45 519.00 |
CF Disponibilités | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 591.00 | | 500 591.00 | 500 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 094 094.00 | 831 067.00 | 7 263 028.00 | 8 094 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 34 497.00 | 17 464.00 | | 34 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713.00 | 17 933.00 | | 713.00 |
DL TOTAL (I) | 73 610.00 | 72 897.00 | | 73 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 455.00 | 6 977 394.00 | | 6 828 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 296.00 | 264 699.00 | | 261 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 078.00 | 237 591.00 | | 79 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 588.00 | 12 168.00 | | 20 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 418.00 | 7 491 853.00 | | 7 189 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 028.00 | 7 564 750.00 | | 7 263 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 208.00 | | 484 208.00 | 484 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 208.00 | | 484 208.00 | 484 208.00 |
FM Production stockée | | | 131 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 117.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 810.00 | 12 471.00 | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | 12 471.00 | | 7 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 471.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 8 966.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 453.00 | 660 381.00 | | 639 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 740.00 | 642 447.00 | | 638 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713.00 | 17 933.00 | | 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 503.00 | | | 7 593 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 593 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 503.00 | | | 7 593 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 950.00 | 253 117.00 | | 577 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 950.00 | 253 117.00 | | 577 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
UX Autres créances clients | 63 381.00 | | | 63 381.00 |
VB T. V. A. | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 828 456.00 | 154 407.00 | 676 443.00 | 6 828 456.00 |
VI Groupe et associés | 255 907.00 | 255 907.00 | | 255 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 938.00 | | | 148 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 221.00 | 111 221.00 | | 111 221.00 |
VW T.V.A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 418.00 | 515 369.00 | 676 443.00 | 7 189 418.00 |