| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 593 503.00 | 1 084 184.00 | 6 509 320.00 | 7 593 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 593 503.00 | 1 084 184.00 | 6 509 320.00 | 7 593 503.00 |
BN En cours de production de biens | 479 080.00 | | 479 080.00 | 479 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 971.00 | | 29 971.00 | 29 971.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CF Disponibilités | 57 699.00 | | 57 699.00 | 57 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 321.00 | | 618 321.00 | 618 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 211 824.00 | 1 084 184.00 | 7 127 641.00 | 8 211 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 35 210.00 | 34 497.00 | | 35 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | 713.00 | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 74 128.00 | 73 610.00 | | 74 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 674 049.00 | 6 828 456.00 | | 6 674 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 855.00 | 261 296.00 | | 280 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 79 078.00 | | 77 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 359.00 | 20 588.00 | | 17 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 053 512.00 | 7 189 418.00 | | 7 053 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 127 641.00 | 7 263 028.00 | | 7 127 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 401.00 | | 487 401.00 | 487 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 401.00 | | 487 401.00 | 487 401.00 |
FM Production stockée | | | 91 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 117.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 810.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 810.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 357.00 | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 373.00 | 639 453.00 | | 595 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 855.00 | 638 740.00 | | 594 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519.00 | 713.00 | | 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 593 503.00 | | | 7 593 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 593 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 593 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 593 503.00 | | | 7 593 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 067.00 | 253 117.00 | | 831 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 067.00 | 253 117.00 | | 831 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 852.00 | 77 852.00 | | 77 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UX Autres créances clients | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
VB T. V. A. | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 674 049.00 | 178 682.00 | 766 050.00 | 6 674 049.00 |
VI Groupe et associés | 275 026.00 | 275 026.00 | | 275 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 407.00 | | | 154 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 542.00 | 81 542.00 | | 81 542.00 |
VW T.V.A. | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 053 512.00 | 558 145.00 | 766 050.00 | 7 053 512.00 |