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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 448.00 | 28 896.00 | 45 552.00 | 74 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 887.00 | 30 058.00 | 68 829.00 | 98 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 376.00 | 22 921.00 | 664 455.00 | 687 376.00 |
BZ Autres créances | 119 448.00 | | 119 448.00 | 119 448.00 |
CF Disponibilités | 32 318.00 | | 32 318.00 | 32 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 022.00 | | 28 022.00 | 28 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 166.00 | 22 921.00 | 844 245.00 | 867 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 055.00 | 52 979.00 | 913 075.00 | 966 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 40 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 67 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 599.00 | | | -85 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 296.00 | 6 624.00 | | 2 296.00 |
DL TOTAL (I) | 120 697.00 | 118 400.00 | | 120 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 644.00 | 44 138.00 | | 279 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 795.00 | 73 525.00 | | 190 795.00 |
EA Autres dettes | 321 938.00 | 223 670.00 | | 321 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 378.00 | 341 333.00 | | 792 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 075.00 | 459 734.00 | | 913 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 612.00 | 294 909.00 | | 636 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 851 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 855 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 11 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 223.00 | 7 713.00 | | 23 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 137.00 | -7 713.00 | | 4 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 296.00 | 6 624.00 | | 2 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 422.00 | 1 221.00 | | 8 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 13 686.00 | 4 261.00 | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 471.00 | 13 686.00 | 4 261.00 | 19 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 796.00 | 190 796.00 | | 190 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 277.00 | | | 23 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 482.00 | 123 716.00 | 155 766.00 | 279 482.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 584.00 | | | 76 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 126.00 | 834 849.00 | 23 277.00 | 858 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 378.00 | 636 612.00 | 155 766.00 | 792 378.00 |