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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 229.00 | 48 288.00 | 30 940.00 | 79 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 046.00 | 49 450.00 | 54 595.00 | 104 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 874.00 | 24 978.00 | 754 896.00 | 779 874.00 |
BZ Autres créances | 67 316.00 | | 67 316.00 | 67 316.00 |
CF Disponibilités | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 629.00 | 24 978.00 | 869 651.00 | 894 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 675.00 | 74 428.00 | 924 247.00 | 998 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 571.00 | 14 400.00 | | 36 571.00 |
DH Report à nouveau | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 161.00 | 28 170.00 | | 91 161.00 |
DL TOTAL (I) | 240 028.00 | 148 867.00 | | 240 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 312.00 | 216 579.00 | | 69 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 381.00 | 141 846.00 | | 238 381.00 |
EA Autres dettes | 343 737.00 | 369 610.00 | | 343 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 786.00 | | | 32 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 218.00 | 728 036.00 | | 684 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 247.00 | 876 904.00 | | 924 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 218.00 | 672 921.00 | | 684 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 370.00 | | | 166 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 270.00 | 9 985.00 | 804.00 | 40 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 108.00 | 9 985.00 | 804.00 | 39 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 382.00 | 238 382.00 | | 238 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 934.00 | 11 934.00 | | 11 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 787.00 | 32 787.00 | | 32 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
UX Autres créances clients | 779 875.00 | | | 779 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VI Groupe et associés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
VP Divers | 67 316.00 | | | 67 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331 804.00 | 331 804.00 | | 331 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 931.00 | 873 276.00 | 23 655.00 | 896 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 219.00 | 684 219.00 | | 684 219.00 |