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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 557.00 | 155 467.00 | 4 090.00 | 159 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 717.00 | 901 790.00 | 6 927.00 | 908 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 014.00 | 1 064 017.00 | 27 997.00 | 1 092 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 639.00 | | 369 639.00 | 369 639.00 |
BZ Autres créances | 189 114.00 | | 189 114.00 | 189 114.00 |
CF Disponibilités | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 710.00 | | 567 710.00 | 567 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 659 724.00 | 1 064 017.00 | 595 707.00 | 1 659 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 936.00 | 151 209.00 | | 82 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 589.00 | -68 273.00 | | 119 589.00 |
DL TOTAL (I) | 224 525.00 | 104 936.00 | | 224 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 101.00 | 12 088.00 | | 12 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 780.00 | 161 788.00 | | 190 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 294.00 | 51 531.00 | | 71 294.00 |
EA Autres dettes | 97 006.00 | 68 414.00 | | 97 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 182.00 | 336 631.00 | | 371 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 707.00 | 441 568.00 | | 595 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 412 370.00 | 7 200.00 | 419 570.00 | 412 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 370.00 | 7 200.00 | 419 570.00 | 412 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 196.00 | |
GE Autres charges | | | 7 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 100.00 | | 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 38 017.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | 401.00 | | 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 835.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 36 182.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 338.00 | 272 929.00 | | 436 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 749.00 | 341 202.00 | | 316 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 589.00 | -68 273.00 | | 119 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 517.00 | 19 844.00 | | 2 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 736.00 | 2 651.00 | | 1 099 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 373.00 | 1 092 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 373.00 | 1 068 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 996.00 | 2 651.00 | | 1 075 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 193.00 | 15 196.00 | 10 373.00 | 1 059 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 052 433.00 | 15 196.00 | 10 373.00 | 1 052 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 780.00 | 190 780.00 | | 190 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 006.00 | 97 006.00 | | 97 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 369 639.00 | | | 369 639.00 |
VB T. V. A. | 32 444.00 | | | 32 444.00 |
VC Groupe et associés | 154 152.00 | | | 154 152.00 |
VI Groupe et associés | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 989.00 | 559 009.00 | 16 980.00 | 575 989.00 |
VW T.V.A. | 62 701.00 | 62 701.00 | | 62 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 182.00 | 371 182.00 | | 371 182.00 |