| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 750.00 | 156 944.00 | 9 806.00 | 166 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 234.00 | 908 606.00 | 48 628.00 | 957 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 725.00 | 1 072 311.00 | 75 414.00 | 1 147 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 699.00 | | 323 699.00 | 323 699.00 |
BZ Autres créances | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
CF Disponibilités | 111 254.00 | | 111 254.00 | 111 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 290.00 | | 577 290.00 | 577 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 014.00 | 1 072 311.00 | 652 704.00 | 1 725 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 525.00 | 82 936.00 | | 202 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 661.00 | 119 589.00 | | 178 661.00 |
DL TOTAL (I) | 403 186.00 | 224 525.00 | | 403 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 290.00 | | | 42 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 968.00 | 12 101.00 | | 11 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 462.00 | 190 780.00 | | 125 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 799.00 | 71 294.00 | | 69 799.00 |
EA Autres dettes | | 97 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 517.00 | 371 182.00 | | 249 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 704.00 | 595 707.00 | | 652 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 485 275.00 | | 485 275.00 | 485 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 275.00 | | 485 275.00 | 485 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 484.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 541.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 541.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 678.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 678.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -137.00 | | 30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 044.00 | 436 338.00 | | 488 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 383.00 | 316 749.00 | | 309 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 661.00 | 119 589.00 | | 178 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 517.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 014.00 | | 57 901.00 | 1 092 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 1 147 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 1 123 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 274.00 | | 57 901.00 | 1 068 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 017.00 | 10 484.00 | 2 191.00 | 1 064 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 257.00 | 10 484.00 | 2 191.00 | 1 057 257.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 462.00 | 125 462.00 | | 125 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 980.00 | | | 16 980.00 |
UX Autres créances clients | 323 699.00 | | | 323 699.00 |
VB T. V. A. | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
VC Groupe et associés | 102 505.00 | | | 102 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 290.00 | 10 976.00 | 31 314.00 | 42 290.00 |
VI Groupe et associés | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 016.00 | 466 036.00 | 16 980.00 | 483 016.00 |
VW T.V.A. | 61 195.00 | 61 195.00 | | 61 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 517.00 | 218 203.00 | 31 314.00 | 249 517.00 |