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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 785.00 | 36 785.00 | 1 500 000.00 | 1 536 785.00 |
BZ Autres créances | 65 421.00 | | 65 421.00 | 65 421.00 |
CF Disponibilités | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 027.00 | | 72 027.00 | 72 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 813.00 | 36 785.00 | 1 572 027.00 | 1 608 813.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 447 404.00 | | | 447 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 834.00 | | | 1 093 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 955.00 | | | 293 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 931.00 | | | 176 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 193.00 | | | 478 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 572 027.00 | | | 1 572 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 318.00 | | | -12 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 429.00 | | | 184 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 786.00 | | | 1 536 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 786.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 932.00 | 176 932.00 | | 176 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 955.00 | 149 417.00 | 144 538.00 | 293 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 185.00 | | | 140 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 421.00 | 65 421.00 | | 65 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 193.00 | 333 655.00 | 144 538.00 | 478 193.00 |