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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 775.00 | 775.00 | 1 500 000.00 | 1 500 775.00 |
BZ Autres créances | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
CF Disponibilités | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 516.00 | | 83 516.00 | 83 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 292.00 | 775.00 | 1 583 516.00 | 1 584 292.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 591 834.00 | | | 591 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 773.00 | | | 1 224 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 742.00 | | | 358 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 516.00 | | | 1 583 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 742.00 | | | 358 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 011.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 591.00 | | | -7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 060.00 | | | 96 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 939.00 | | | 170 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 786.00 | | | 1 536 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 010.00 | | | 36 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 377.00 | 172 377.00 | | 172 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 576.00 | 148 576.00 | | 148 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 329.00 | | | 142 329.00 |
VP Divers | 80 671.00 | | | 80 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 671.00 | 80 671.00 | | 80 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 743.00 | 358 743.00 | | 358 743.00 |