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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 349.00 | 40 052.00 | 7 298.00 | 47 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 496.00 | 32 850.00 | 18 646.00 | 51 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 412.00 | 74 345.00 | 51 067.00 | 125 412.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 201 428.00 | | 201 428.00 | 201 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 272.00 | 45 025.00 | 129 247.00 | 174 272.00 |
BZ Autres créances | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
CF Disponibilités | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 070.00 | | 8 070.00 | 8 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 275.00 | 45 025.00 | 445 250.00 | 490 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 687.00 | 119 369.00 | 496 317.00 | 615 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 019.00 | | | 54 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 427.00 | 59 534.00 | | 69 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 854.00 | 9 892.00 | | 14 854.00 |
DL TOTAL (I) | 95 280.00 | 80 427.00 | | 95 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 465.00 | 39 599.00 | | 5 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 726.00 | 90 447.00 | | 88 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 687.00 | 120 731.00 | | 173 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 703.00 | 120 505.00 | | 123 703.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | 8 820.00 | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 037.00 | 380 101.00 | | 401 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 317.00 | 460 527.00 | | 496 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 637.00 | 380 101.00 | | 392 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 465.00 | 39 599.00 | | 5 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 602.00 | | 12 667.00 | 142 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 857.00 | 125 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 857.00 | 98 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 444.00 | | | 16 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 035.00 | | 12 667.00 | 116 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 488.00 | 9 213.00 | 27 357.00 | 92 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 969.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 014.00 | 8 245.00 | 27 357.00 | 92 014.00 |