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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 409.00 | | 844 409.00 | 844 409.00 |
BZ Autres créances | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CF Disponibilités | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 704.00 | | 26 704.00 | 26 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 113.00 | | 871 113.00 | 871 113.00 |
CU Autres participations | 844 310.00 | | 844 310.00 | 844 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 5 000.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 60 509.00 | 29 656.00 | | 60 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 608.00 | 67 352.00 | | 68 608.00 |
DL TOTAL (I) | 585 617.00 | 517 009.00 | | 585 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 297.00 | 218 747.00 | | 177 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895.00 | 142 689.00 | | 106 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 272.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 496.00 | 362 708.00 | | 285 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 113.00 | 879 716.00 | | 871 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 829.00 | 185 491.00 | | 150 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 768.00 | -9 041.00 | | -7 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 861.00 | 69 884.00 | | 69 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253.00 | 2 532.00 | | 1 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 608.00 | 67 352.00 | | 68 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 409.00 | | | 846 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 844 409.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 844 409.00 | | | 844 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 217.00 | 42 550.00 | 134 667.00 | 177 217.00 |
VI Groupe et associés | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 496.00 | 150 829.00 | 134 667.00 | 285 496.00 |