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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 438 673.00 | | 438 673.00 | 438 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 777.00 | | 438 777.00 | 438 777.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 451 192.00 | | 451 192.00 | 451 192.00 |
CF Disponibilités | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 660.00 | | 453 660.00 | 453 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 437.00 | | 892 437.00 | 892 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 438 673.00 | | | 438 673.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | 415 000.00 | | 415 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
DG Autres réserves | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
DH Report à nouveau | 297 073.00 | 306 084.00 | | 297 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 473.00 | -9 012.00 | | -2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 880 217.00 | 882 690.00 | | 880 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 387.00 | 18 563.00 | | 8 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 2 045.00 | | 3 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 220.00 | 20 608.00 | | 12 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 437.00 | 903 297.00 | | 892 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 220.00 | 20 608.00 | | 12 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 787.00 | 1 711.00 | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262.00 | 718.00 | | 1 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735.00 | 9 730.00 | | 3 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 473.00 | -9 012.00 | | -2 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 583.00 | | 39 194.00 | 399 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 777.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 583.00 | | 39 194.00 | 399 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 673.00 | 438 673.00 | | 438 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |