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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | 82 500.00 | 1 067 500.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | 82 500.00 | 1 067 500.00 | 1 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
072 Créances – Autres | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 341.00 | | 20 341.00 | 20 341.00 |
110 Total général Actif | 1 170 341.00 | 82 500.00 | 1 087 841.00 | 1 170 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -432 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -117 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 749 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 333 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 338 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
230 Autres produits | 17.00 | | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 317.00 | | | 40 317.00 |
242 Autres charges externes. | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 650.00 | | | 30 650.00 |
252 Charges sociales | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
262 Autres charges | 114.00 | | | 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 280.00 | | | 152 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | -111 963.00 | | | -111 963.00 |
294 Charges financières | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | -117 900.00 | | | -117 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |