| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 150 000.00 | 205 000.00 | 945 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | 205 000.00 | 945 000.00 | 1 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
072 Créances – Autres | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
084 Disponibilités | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 608.00 | | 119 608.00 | 119 608.00 |
110 Total général Actif | 1 269 608.00 | 205 000.00 | 1 064 608.00 | 1 269 608.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 300 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -550 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -214 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 275.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 434 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 460 887.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 608.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 290.00 | | | 118 290.00 |
230 Autres produits | 982.00 | | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 272.00 | | | 119 272.00 |
242 Autres charges externes. | 169 631.00 | | | 169 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
252 Charges sociales | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 500.00 | | | 122 500.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 432.00 | | | 327 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -208 160.00 | | | -208 160.00 |
294 Charges financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -214 760.00 | | | -214 760.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 930.00 | | | 15 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |