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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 574.00 | 13 281.00 | 50 293.00 | 63 574.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 674.00 | 13 281.00 | 53 393.00 | 66 674.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 301.00 | | 60 301.00 | 60 301.00 |
072 Créances – Autres | 24 909.00 | | 24 909.00 | 24 909.00 |
084 Disponibilités | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 403.00 | | 94 403.00 | 94 403.00 |
110 Total général Actif | 161 077.00 | 13 281.00 | 147 796.00 | 161 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 455 176.00 | 299 958.00 | | 455 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
230 Autres produits | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 071.00 | 299 958.00 | | 465 071.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 387.00 | 7 804.00 | | 22 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 881.00 | -985.00 | | -1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 77 903.00 | 64 417.00 | | 77 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 782.00 | | | 782.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 254.00 | 2 658.00 | | 4 254.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 907.00 | 137 752.00 | | 218 907.00 |
252 Charges sociales | 79 364.00 | 48 725.00 | | 79 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 582.00 | 3 472.00 | | 8 582.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 273.00 | | |
262 Autres charges | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 061.00 | 267 116.00 | | 416 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 011.00 | 32 842.00 | | 49 011.00 |
290 Produits exceptionnels | | 38.00 | | |
294 Charges financières | 448.00 | 291.00 | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 877.00 | 1 283.00 | | 1 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 815.00 | 3 967.00 | | 5 815.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 870.00 | 27 338.00 | | 40 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 424.00 | | | 36 424.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 877.00 | | | -1 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 136.00 | | | 11 136.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |