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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 140 087.00 | 26 467.00 | 113 620.00 | 140 087.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 187.00 | 26 467.00 | 116 720.00 | 143 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
072 Créances – Autres | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
084 Disponibilités | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
110 Total général Actif | 242 176.00 | 26 467.00 | 215 709.00 | 242 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 871.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 242.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 632.00 | 455 176.00 | | 371 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 422.00 | 2 750.00 | | 422.00 |
230 Autres produits | | 7 145.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 055.00 | 465 071.00 | | 372 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 220.00 | 22 387.00 | | 13 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -1 881.00 | | |
242 Autres charges externes. | 131 800.00 | 77 903.00 | | 131 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 269.00 | 4 254.00 | | 2 269.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 800.00 | 218 907.00 | | 119 800.00 |
252 Charges sociales | 42 697.00 | 79 364.00 | | 42 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 972.00 | 8 582.00 | | 14 972.00 |
262 Autres charges | | 6 545.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 324 758.00 | 416 061.00 | | 324 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 297.00 | 49 011.00 | | 47 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 63.00 | | | 63.00 |
294 Charges financières | 401.00 | 448.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 621.00 | 1 877.00 | | 1 621.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 607.00 | 5 815.00 | | 6 607.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 731.00 | 40 870.00 | | 38 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 742.00 | | | 15 742.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 242.00 | | | 79 242.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 944.00 | | | 944.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -944.00 | | | -944.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144.00 | | | 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |