| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 036.00 | | 53 036.00 | 53 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 076.00 | | 493 076.00 | 493 076.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 71 694.00 | | | 71 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
DL TOTAL (I) | 179 850.00 | | | 179 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 550.00 | | | 176 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 189.00 | | | 91 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 226.00 | | | 313 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076.00 | | | 493 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 512.00 | | | 186 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 248.00 | | 94 248.00 | 94 248.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 156.00 | | | 64 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
UX Autres créances clients | 44 050.00 | | | 44 050.00 |
VB T. V. A. | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 550.00 | 49 836.00 | 126 714.00 | 176 550.00 |
VI Groupe et associés | 91 189.00 | 91 189.00 | | 91 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 182.00 | | | 38 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 226.00 | 186 512.00 | 126 714.00 | 313 226.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
ST Autres comptes | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 540.00 | | | 57 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 757.00 | | | 91 757.00 |