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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 040.00 | | 440 040.00 | 440 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 295.00 | | 65 295.00 | 65 295.00 |
BZ Autres créances | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
CF Disponibilités | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 174.00 | | 79 174.00 | 79 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 214.00 | | 519 214.00 | 519 214.00 |
CU Autres participations | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
DL TOTAL (I) | 209 293.00 | | | 209 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 014.00 | | | 130 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 009.00 | | | 115 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 141.00 | | | 57 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 921.00 | | | 309 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 214.00 | | | 519 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 925.00 | | | 219 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 753.00 | | 86 753.00 | 86 753.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 753.00 | | | 121 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 310.00 | | | 92 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 040.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 040.00 | | | 440 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 141.00 | 57 141.00 | | 57 141.00 |
UX Autres créances clients | 65 295.00 | | | 65 295.00 |
VB T. V. A. | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 089.00 | 39 089.00 | | 39 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 925.00 | 929.00 | 89 996.00 | 90 925.00 |
VI Groupe et associés | 115 009.00 | 115 009.00 | | 115 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 090.00 | | | 39 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 729.00 | 75 729.00 | | 75 729.00 |
VW T.V.A. | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 921.00 | 219 925.00 | 89 996.00 | 309 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
ST Autres comptes | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 44.00 | | | 44.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44.00 | | | 44.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 262.00 | | | 87 262.00 |