| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 729 875.00 | 53 659.00 | 676 216.00 | 729 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 290 125.00 | 535 959.00 | 6 754 166.00 | 7 290 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 020 000.00 | 589 618.00 | 7 430 382.00 | 8 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
BZ Autres créances | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CF Disponibilités | 540 011.00 | | 540 011.00 | 540 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 108.00 | | 642 108.00 | 642 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 662 108.00 | 589 618.00 | 8 072 490.00 | 8 662 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -264 259.00 | | | -264 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -545 492.00 | -264 259.00 | | -545 492.00 |
DK Provisions réglementées | 697 815.00 | 129 580.00 | | 697 815.00 |
DL TOTAL (I) | -109 936.00 | -132 679.00 | | -109 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 624 941.00 | 5 601 897.00 | | 6 624 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 324.00 | 1 191 086.00 | | 98 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 111.00 | 236 805.00 | | 58 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 393 500.00 | | |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 625.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 032 426.00 | 8 675 913.00 | | 8 032 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 072 490.00 | 8 693 234.00 | | 8 072 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 138.00 | | 873 138.00 | 873 138.00 |
FG Production vendue services | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 760.00 | | 878 760.00 | 878 760.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568 235.00 | 129 580.00 | | 568 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 235.00 | 129 580.00 | | 568 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568 235.00 | -129 580.00 | | -568 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 760.00 | 99 503.00 | | 878 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 252.00 | 363 762.00 | | 1 424 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -545 492.00 | -264 259.00 | | -545 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 000.00 | | | 8 020 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 020 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 020 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 020 000.00 | | | 8 020 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 952.00 | 534 667.00 | | 54 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 952.00 | 534 667.00 | | 54 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 129 580.00 | 568 235.00 | | 129 580.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 580.00 | 568 235.00 | | 279 580.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 568 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 324.00 | 98 324.00 | | 98 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 70 681.00 | | | 70 681.00 |
VB T. V. A. | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 624 941.00 | 380 237.00 | 1 721 522.00 | 6 624 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 135 500.00 | | | 2 135 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 110 559.00 | | | 1 110 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 111.00 | 58 111.00 | | 58 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 680.00 | | | 22 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 097.00 | 102 097.00 | | 102 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 032 426.00 | 1 787 723.00 | 1 721 522.00 | 8 032 426.00 |