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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 729 875.00 | 296 951.00 | 432 924.00 | 729 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 822 301.00 | 3 350 268.00 | 5 472 033.00 | 8 822 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 552 176.00 | 3 647 219.00 | 5 904 957.00 | 9 552 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CF Disponibilités | 1 048 665.00 | | 1 048 665.00 | 1 048 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 736.00 | | 46 736.00 | 46 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 867.00 | | 1 266 867.00 | 1 266 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 819 043.00 | 3 647 219.00 | 7 171 824.00 | 10 819 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 770.00 | -1 909 740.00 | | -1 015 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 738.00 | 893 971.00 | | 744 738.00 |
DK Provisions réglementées | | 866 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | -269 032.00 | -147 312.00 | | -269 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 591 755.00 | 5 019 992.00 | | 4 591 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 624 572.00 | 2 624 572.00 | | 2 624 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 100 234.00 | | 74 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 855.00 | 7 744 797.00 | | 7 290 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 171 824.00 | 7 747 485.00 | | 7 171 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 624 572.00 | | | 2 624 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 055 258.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 261.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 662 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 458.00 | 866 458.00 | | 866 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 866 458.00 | 866 458.00 | | 866 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 922 091.00 | 2 129 396.00 | | 1 922 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 177 353.00 | 1 235 426.00 | | 1 177 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 738.00 | 893 971.00 | | 744 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 552 176.00 | | | 9 552 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 552 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 552 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552 176.00 | | | 9 552 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 984 871.00 | 662 348.00 | | 2 984 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 984 871.00 | 662 348.00 | | 2 984 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 866 458.00 | | 866 458.00 | 866 458.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 458.00 | | 866 458.00 | 1 016 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 624 572.00 | 88 754.00 | | 2 624 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 591 755.00 | 448 237.00 | 1 826 949.00 | 4 591 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 202.00 | 218 202.00 | | 218 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 290 855.00 | 611 520.00 | 1 826 949.00 | 7 290 855.00 |