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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 432.00 | | 21 432.00 | 21 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
072 Créances – Autres | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
084 Disponibilités | 6 945.00 | | 6 945.00 | 6 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 353.00 | | 55 353.00 | 55 353.00 |
110 Total général Actif | 55 772.00 | | 55 772.00 | 55 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 14 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 028.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 772.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 796.00 | 247 717.00 | | 233 796.00 |
222 Production stockée | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 398.00 | 247 717.00 | | 243 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 260.00 | 151 540.00 | | 157 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 932.00 | | | -11 932.00 |
242 Autres charges externes. | 47 362.00 | 39 408.00 | | 47 362.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 040.00 | 940.00 | | 2 040.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 069.00 | 14 611.00 | | 30 069.00 |
252 Charges sociales | 15 636.00 | 7 855.00 | | 15 636.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 77.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 455.00 | 214 432.00 | | 240 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 943.00 | 33 284.00 | | 2 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 900.00 | | | 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 307.00 | 4 993.00 | | 307.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 736.00 | 28 291.00 | | 1 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419.00 | | | 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 724.00 | | | 36 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |