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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 290.00 | 316.00 | 1 974.00 | 2 290.00 |
040 Immobilisations financières | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 709.00 | 316.00 | 2 393.00 | 2 709.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 075.00 | | 118 075.00 | 118 075.00 |
072 Créances – Autres | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
084 Disponibilités | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 608.00 | | 155 608.00 | 155 608.00 |
110 Total général Actif | 158 317.00 | 316.00 | 158 001.00 | 158 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 16 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 417.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 784.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 32 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 251.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 158.00 | 233 796.00 | | 356 158.00 |
222 Production stockée | -9 500.00 | 9 500.00 | | -9 500.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 102.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 347 159.00 | 243 398.00 | | 347 159.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 182 281.00 | 157 260.00 | | 182 281.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 11 932.00 | -11 932.00 | | 11 932.00 |
242 Autres charges externes. | 62 572.00 | 47 362.00 | | 62 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 457.00 | 2 040.00 | | 1 457.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 811.00 | 30 069.00 | | 35 811.00 |
252 Charges sociales | 18 898.00 | 15 636.00 | | 18 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 18.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 343.00 | 240 455.00 | | 313 343.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 815.00 | 2 943.00 | | 33 815.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 050.00 | 900.00 | | 4 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 307.00 | | 5 710.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 389.00 | 1 736.00 | | 32 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 419.00 | | | 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 233.00 | | | 45 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |