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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 511.00 | 12 511.00 | 200 000.00 | 212 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BZ Autres créances | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 104.00 | | 27 104.00 | 27 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 615.00 | 12 511.00 | 227 104.00 | 239 615.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 282.00 | | | -13 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
DL TOTAL (I) | 64 119.00 | | | 64 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 985.00 | | | 162 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 104.00 | | | 227 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 507.00 | | 17 507.00 | 17 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | | | -113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 511.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 511.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 21 454.00 | | | 21 454.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VC Groupe et associés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 957.00 | 25 957.00 | 104 000.00 | 129 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 985.00 | 58 985.00 | 104 000.00 | 162 985.00 |