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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 511.00 | 12 511.00 | 200 000.00 | 212 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 061.00 | | 51 061.00 | 51 061.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 643.00 | 12 511.00 | 261 132.00 | 273 643.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 706.00 | | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
DL TOTAL (I) | 97 245.00 | | | 97 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 099.00 | | | 103 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 132.00 | | | 261 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 596.00 | | | 72 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 212 511.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 511.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 511.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
UX Autres créances clients | 51 061.00 | | | 51 061.00 |
VB T. V. A. | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 099.00 | 103 099.00 | | 103 099.00 |
VI Groupe et associés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 132.00 | 61 132.00 | | 61 132.00 |
VW T.V.A. | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 887.00 | 163 887.00 | | 163 887.00 |