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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 80 918.00 | | 80 918.00 | 80 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BZ Autres créances | 49 192.00 | | 49 192.00 | 49 192.00 |
CF Disponibilités | 105 910.00 | | 105 910.00 | 105 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 299.00 | | 254 299.00 | 254 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 299.00 | | 269 299.00 | 269 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 318.00 | | | 70 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 71 551.00 | | | 71 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 299.00 | | | 269 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 747.00 | | | 197 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 431 410.00 | | 2 431 410.00 | 2 431 410.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 462.00 | | 2 431 462.00 | 2 431 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 787 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 939.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 446 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 178.00 | | | 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 901.00 | | | 2 440 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 918.00 | | | 2 447 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 016.00 | | | -7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 128.00 | 127 128.00 | | 127 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 140.00 | | | 26 140.00 |
VP Divers | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 471.00 | 67 471.00 | 15 000.00 | 82 471.00 |
VW T.V.A. | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 747.00 | 197 747.00 | | 197 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 380.00 | | | 53 380.00 |
ST Autres comptes | 106 664.00 | | | 106 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 867.00 | | | 184 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 458.00 | | | 205 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 726.00 | | | 223 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 912.00 | | | 344 912.00 |