| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
BZ Autres créances | 110 477.00 | | 110 477.00 | 110 477.00 |
CF Disponibilités | 122 757.00 | | 122 757.00 | 122 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 060.00 | | 243 060.00 | 243 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 59 890.00 | 63 301.00 | | 59 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 486.00 | -3 410.00 | | -7 486.00 |
DL TOTAL (I) | 60 654.00 | 68 140.00 | | 60 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 183.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 162 803.00 | | 133 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 937.00 | 48 873.00 | | 47 937.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | 211.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 406.00 | 212 073.00 | | 182 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 060.00 | 280 214.00 | | 243 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 406.00 | | | 182 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 183.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 056 875.00 | | 2 056 875.00 | 2 056 875.00 |
FG Production vendue services | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 334.00 | | 2 059 334.00 | 2 059 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 816.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 459.00 | | 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 263.00 | 21 499.00 | | 17 263.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 97.00 | 186.00 | | 97.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 993.00 | 65 314.00 | | 1 993.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 993.00 | 65 314.00 | | 1 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 737.00 | 101.00 | | 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 737.00 | 101.00 | | 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 255.00 | 65 213.00 | | 1 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 062 513.00 | 1 857 120.00 | | 2 062 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 070 000.00 | 1 860 531.00 | | 2 070 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 486.00 | -3 410.00 | | -7 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 095.00 | 133 095.00 | | 133 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
VB T. V. A. | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VW T.V.A. | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 262.00 | | | 50 262.00 |
ST Autres comptes | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 844.00 | | | 130 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 735.00 | | | 59 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 324.00 | | | 178 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 852.00 | | | 195 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 015.00 | | | 345 015.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |