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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AH Fonds commercial | 414 779.00 | | 414 779.00 | 414 779.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 88 532.00 | 16 568.00 | 71 964.00 | 88 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 785.00 | 15 464.00 | 2 321.00 | 17 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 742.00 | 41 427.00 | 494 314.00 | 535 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 379.00 | 6 346.00 | 65 033.00 | 71 379.00 |
BZ Autres créances | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 709.00 | | 108 709.00 | 108 709.00 |
CF Disponibilités | 137 905.00 | | 137 905.00 | 137 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 549.00 | 6 346.00 | 325 203.00 | 331 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 291.00 | 47 773.00 | 819 518.00 | 867 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 106 440.00 | 74 810.00 | | 106 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 595.00 | 56 630.00 | | 70 595.00 |
DL TOTAL (I) | 507 034.00 | 461 440.00 | | 507 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 228.00 | 193 072.00 | | 157 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 5 300.00 | | 4 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 002.00 | 111 319.00 | | 113 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 751.00 | 44 875.00 | | 37 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 484.00 | 354 784.00 | | 312 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 518.00 | 816 224.00 | | 819 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 544.00 | 197 572.00 | | 191 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 321.00 | | 514 321.00 | 514 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 321.00 | | 514 321.00 | 514 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 578.00 | 6 632.00 | | 8 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 113.00 | 13 496.00 | | 20 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 518 572.00 | 506 296.00 | | 518 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 978.00 | 449 666.00 | | 447 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 595.00 | 56 630.00 | | 70 595.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 653.00 | 525.00 | | 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 742.00 | | | 535 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 026.00 | 12 401.00 | | 29 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 612.00 | 1 783.00 | | 7 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 414.00 | 10 618.00 | | 21 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 715.00 | 2 880.00 | 3 250.00 | 6 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 715.00 | 2 880.00 | 3 250.00 | 6 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 880.00 | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 71 379.00 | | | 71 379.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 228.00 | 36 289.00 | 120 939.00 | 157 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 841.00 | | | 35 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 219.00 | | | 6 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 186.00 | 84 936.00 | 1 250.00 | 86 186.00 |
VW T.V.A. | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 484.00 | 191 545.00 | 120 939.00 | 312 484.00 |