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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
AH Fonds commercial | 469 779.00 | | 469 779.00 | 469 779.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 88 532.00 | 23 235.00 | 65 297.00 | 88 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 973.00 | 16 808.00 | 1 165.00 | 17 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 929.00 | 49 438.00 | 541 491.00 | 590 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 802.00 | 7 036.00 | 80 766.00 | 87 802.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 849.00 | 259.00 | 108 590.00 | 108 849.00 |
CF Disponibilités | 123 381.00 | | 123 381.00 | 123 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 460.00 | 7 295.00 | 346 165.00 | 353 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 389.00 | 56 733.00 | 887 656.00 | 944 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 147 034.00 | 106 440.00 | | 147 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 934.00 | 70 595.00 | | 69 934.00 |
DL TOTAL (I) | 546 969.00 | 507 034.00 | | 546 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 951.00 | 157 228.00 | | 120 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 418.00 | | | 50 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 4 502.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 695.00 | 113 002.00 | | 109 695.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 476.00 | 37 751.00 | | 43 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 688.00 | 312 484.00 | | 340 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 656.00 | 819 518.00 | | 887 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 460.00 | 191 544.00 | | 256 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 561.00 | | 528 561.00 | 528 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 561.00 | | 528 561.00 | 528 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 552.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 556.00 | 653.00 | | 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 187.00 | 8 578.00 | | 8 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 20 113.00 | | 16 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 129.00 | 518 572.00 | | 532 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 194.00 | 447 978.00 | | 462 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 934.00 | 70 595.00 | | 69 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 742.00 | | 55 538.00 | 535 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 590 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 110 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 318.00 | | 538.00 | 110 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 427.00 | 8 361.00 | 350.00 | 41 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 032.00 | 8 361.00 | 350.00 | 32 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 346.00 | 3 552.00 | 2 862.00 | 6 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 259.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 3 811.00 | 2 862.00 | 6 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 3 811.00 | 2 862.00 | 6 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 552.00 | 2 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 259.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 87 802.00 | | | 87 802.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 951.00 | 36 723.00 | 84 228.00 | 120 951.00 |
VI Groupe et associés | 50 418.00 | 50 418.00 | | 50 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 480.00 | 122 480.00 | | 122 480.00 |
VW T.V.A. | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 689.00 | 256 461.00 | 84 228.00 | 340 689.00 |