| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 135.00 | 97 496.00 | 2 638.00 | 100 135.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
AP Constructions | 475 104.00 | 240 026.00 | 235 077.00 | 475 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 500.00 | 5 710.00 | 13 789.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 017.00 | 303 532.00 | 80 485.00 | 384 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 526.00 | 942 013.00 | 366 512.00 | 1 308 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 392.00 | 17 973.00 | 2 218 419.00 | 2 236 392.00 |
BZ Autres créances | 2 112 115.00 | | 2 112 115.00 | 2 112 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 772.00 | 17 973.00 | 4 374 799.00 | 4 392 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 701 298.00 | 959 987.00 | 4 741 311.00 | 5 701 298.00 |
CU Autres participations | 296 262.00 | 295 248.00 | 1 014.00 | 296 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 859 454.00 | | | 1 859 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 420.00 | | | 2 348 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 740.00 | | | 140 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 968.00 | | | 285 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 376.00 | | | 673 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 509.00 | | | 617 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 917.00 | | | 604 917.00 |
EA Autres dettes | 34 952.00 | | | 34 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 150.00 | | | 2 252 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 741 311.00 | | | 4 741 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 216 724.00 | | | 2 216 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 899.00 | | | 275 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 473.00 | | 5 649 473.00 | 5 649 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 473.00 | | 5 649 473.00 | 5 649 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 727 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 668 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 647 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 888.00 | |
GE Autres charges | | | 28 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 530 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 700.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 294.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 790.00 | | | 21 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 460.00 | | | -1 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 085.00 | | | 71 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 529.00 | | | 5 749 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 645 563.00 | | | 5 645 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 966.00 | | | 103 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 644.00 | | | 72 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 477.00 | | | 1 309 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 650.00 | | | 96 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 309.00 | | | 911 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 517.00 | | | 301 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 658.00 | 38 462.00 | 6 354.00 | 614 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 578.00 | 2 918.00 | | 94 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 080.00 | 35 543.00 | 6 354.00 | 520 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 295 248.00 | 999.00 | 999.00 | 295 248.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 852.00 | 24 888.00 | | 115 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 118.00 | 16 667.00 | 56 811.00 | 58 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 366.00 | 17 666.00 | 57 810.00 | 353 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 218.00 | 42 554.00 | 57 810.00 | 469 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 667.00 | 56 811.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 887.00 | 999.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 509.00 | 617 509.00 | | 617 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 328.00 | 708 328.00 | | 708 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 393.00 | | | 2 236 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 899.00 | 275 899.00 | | 275 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 457.00 | | | 27 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 650.00 | | | 42 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 395 312.00 | 4 391 158.00 | 4 154.00 | 4 395 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 724.00 | 2 216 724.00 | | 2 216 724.00 |