| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 450.00 | 101 670.00 | 5 780.00 | 107 450.00 |
AN Terrains | 29 352.00 | | 29 352.00 | 29 352.00 |
AP Constructions | 475 104.00 | 267 140.00 | 207 963.00 | 475 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 500.00 | 16 549.00 | 21 950.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 225.00 | 320 173.00 | 316 052.00 | 636 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 029.00 | 999 782.00 | 586 246.00 | 1 586 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 832.00 | 11 448.00 | 1 495 384.00 | 1 506 832.00 |
BZ Autres créances | 3 069 155.00 | | 3 069 155.00 | 3 069 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 105.00 | | 39 105.00 | 39 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 620 503.00 | 11 448.00 | 4 609 055.00 | 4 620 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 533.00 | 1 011 231.00 | 5 195 301.00 | 6 206 533.00 |
CU Autres participations | 297 261.00 | 294 249.00 | 3 012.00 | 297 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 004 958.00 | | | 2 004 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 283.00 | | | 2 712 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683 493.00 | | | 683 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 977.00 | | | 811 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | | | 154 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 766.00 | | | 523 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 186 296.00 | | | 186 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 942.00 | | | 2 360 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 301.00 | | | 5 195 301.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 594 113.00 | | 6 594 113.00 | 6 594 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 594 113.00 | | 6 594 113.00 | 6 594 113.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 738 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 143 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 854.00 | |
GE Autres charges | | | 21 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 413.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 288 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 228.00 | | | -1 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 092 607.00 | | | 7 092 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 770 282.00 | | | 6 770 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 325.00 | | | 322 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 346 812.00 | | 239 217.00 | 1 346 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 179 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 955.00 | | 2 495.00 | 104 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 473.00 | | 235 709.00 | 943 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 384.00 | | 1 012.00 | 298 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 679.00 | 55 855.00 | | 649 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 699.00 | 1 972.00 | | 99 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 980.00 | 53 883.00 | | 549 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 985.00 | | 108 909.00 | 230 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 985.00 | | 108 909.00 | 230 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 108 909.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 409.00 | 154 409.00 | | 154 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 274.00 | 998 274.00 | | 998 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 506 833.00 | 1 506 833.00 | | 1 506 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 360.00 | 565 360.00 | | 565 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 133.00 | 29 768.00 | 88 364.00 | 118 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 456.00 | | | 29 456.00 |
VP Divers | 3 069 156.00 | 3 069 156.00 | | 3 069 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523 767.00 | 523 767.00 | | 523 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 229.00 | 4 615 094.00 | 2 135.00 | 4 617 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 942.00 | 2 272 578.00 | 88 364.00 | 2 360 942.00 |