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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 756.00 | 64 019.00 | 4 737.00 | 68 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 095.00 | 46 860.00 | 33 234.00 | 80 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 850.00 | 110 879.00 | 37 971.00 | 148 850.00 |
BT Marchandises | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 168 540.00 | | 168 540.00 | 168 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 796.00 | | 194 796.00 | 194 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 646.00 | 110 879.00 | 232 767.00 | 343 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 80 352.00 | 107 100.00 | | 80 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 009.00 | 17 752.00 | | 57 009.00 |
DL TOTAL (I) | 145 746.00 | 133 237.00 | | 145 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 706.00 | 22 118.00 | | 34 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 384.00 | 2 875.00 | | 4 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 8 356.00 | | 9 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 160.00 | 33 705.00 | | 38 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 022.00 | 67 055.00 | | 87 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 767.00 | 200 291.00 | | 232 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 925.00 | 57 434.00 | | 76 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 23.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 972.00 | | 530 972.00 | 530 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 972.00 | | 530 972.00 | 530 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 405.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -58.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | -2 566.00 | | 4 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 546.00 | 477 814.00 | | 543 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 536.00 | 460 062.00 | | 486 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 009.00 | 17 752.00 | | 57 009.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 066.00 | | | 123 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 836.00 | 5 405.00 | 2 363.00 | 107 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 836.00 | 5 405.00 | 2 363.00 | 107 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 681.00 | 24 584.00 | 10 097.00 | 34 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 415.00 | | | 17 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 022.00 | 76 925.00 | 10 097.00 | 87 022.00 |