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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 525.00 | 71 979.00 | 14 546.00 | 86 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 805.00 | 70 217.00 | 25 588.00 | 95 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 380.00 | 142 195.00 | 40 185.00 | 182 380.00 |
BT Marchandises | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BZ Autres créances | 39 629.00 | | 39 629.00 | 39 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 216 277.00 | | 216 277.00 | 216 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 829.00 | | 274 829.00 | 274 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 209.00 | 142 195.00 | 315 013.00 | 457 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 155.00 | 115 398.00 | | 123 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 539.00 | 97 757.00 | | 131 539.00 |
DL TOTAL (I) | 263 079.00 | 221 540.00 | | 263 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 4 501.00 | | 3 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 467.00 | 10 415.00 | | 45 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 935.00 | 18 198.00 | | 51 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 013.00 | 239 738.00 | | 315 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 935.00 | 18 198.00 | | 51 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 60.00 | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
FG Production vendue services | 391 425.00 | | 391 425.00 | 391 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 610.00 | | 391 610.00 | 391 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 594.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 336.00 | 27 273.00 | | 22 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 884.00 | 624 253.00 | | 469 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 346.00 | 526 496.00 | | 338 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 539.00 | 97 757.00 | | 131 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 324.00 | | 1 615.00 | 181 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559.00 | 182 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 182 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 274.00 | | 1 615.00 | 181 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 161.00 | 8 594.00 | 559.00 | 134 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 161.00 | 8 594.00 | 559.00 | 134 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 222.00 | 35 222.00 | | 35 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 39 629.00 | 39 629.00 | | 39 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 424.00 | 43 374.00 | 50.00 | 43 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 935.00 | 51 935.00 | | 51 935.00 |