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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 675.00 | 97 090.00 | 7 585.00 | 104 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 957.00 | 78 978.00 | 29 980.00 | 108 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 229.00 | 181 045.00 | 125 184.00 | 306 229.00 |
BT Marchandises | 102 888.00 | | 102 888.00 | 102 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 315.00 | 39 967.00 | 113 348.00 | 153 315.00 |
BZ Autres créances | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
CF Disponibilités | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 051.00 | 39 967.00 | 284 084.00 | 324 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 279.00 | 221 012.00 | 409 267.00 | 630 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 096.00 | 188 431.00 | | 138 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 753.00 | -50 335.00 | | -69 753.00 |
DL TOTAL (I) | 76 728.00 | 146 481.00 | | 76 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 594.00 | 119 336.00 | | 139 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 921.00 | 100 815.00 | | 84 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | 2 900.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 108 135.00 | | 63 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 385.00 | 56 506.00 | | 43 385.00 |
EA Autres dettes | | 12 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 540.00 | 399 934.00 | | 332 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 267.00 | 546 414.00 | | 409 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 139.00 | | 13 530.00 | 299 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 440.00 | 306 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 440.00 | 218 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 063.00 | | 13 530.00 | 211 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 632.00 | 13 413.00 | | 167 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 175.00 | 13 413.00 | | 167 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 730.00 | 11 629.00 | 392.00 | 28 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 730.00 | 11 629.00 | 392.00 | 28 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 730.00 | 11 629.00 | 392.00 | 28 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 629.00 | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 86 998.00 | | | 86 998.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 316.00 | | | 66 316.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 717.00 | | | 17 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 625.00 | 183 371.00 | 4 254.00 | 187 625.00 |
VW T.V.A. | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 865.00 | 331 865.00 | | 331 865.00 |