| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
AH Fonds commercial | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
AP Constructions | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 310.00 | 103 858.00 | 10 453.00 | 114 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 333.00 | 97 442.00 | 18 892.00 | 116 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 260.00 | 206 277.00 | 116 983.00 | 323 260.00 |
BT Marchandises | 73 835.00 | | 73 835.00 | 73 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 521.00 | 45 682.00 | 96 839.00 | 142 521.00 |
BZ Autres créances | 24 433.00 | | 24 433.00 | 24 433.00 |
CF Disponibilités | 36 763.00 | | 36 763.00 | 36 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 100.00 | 45 682.00 | 259 418.00 | 305 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 360.00 | 251 959.00 | 376 401.00 | 628 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 693.00 | 68 343.00 | | 94 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 162.00 | 26 349.00 | | 22 162.00 |
DL TOTAL (I) | 125 239.00 | 103 077.00 | | 125 239.00 |
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | 14 000.00 | | 22 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 500.00 | 14 000.00 | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 302.00 | 111 171.00 | | 84 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 35 168.00 | | 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 000.00 | 1 082.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 86 678.00 | | 65 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 112.00 | 31 013.00 | | 43 112.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 2 906.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 662.00 | 268 017.00 | | 228 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 401.00 | 385 094.00 | | 376 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 662.00 | 266 935.00 | | 194 662.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 302.00 | 111 013.00 | | 84 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 304.00 | | 11 867.00 | 312 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911.00 | 323 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 911.00 | 235 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 822.00 | | | 83 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 228.00 | | 11 847.00 | 224 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 254.00 | | 20.00 | 4 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 519.00 | 13 758.00 | | 192 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457.00 | | | 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 062.00 | 13 758.00 | | 192 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | 8 500.00 | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 504.00 | 9 125.00 | 14 947.00 | 51 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 504.00 | 9 125.00 | 14 947.00 | 51 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 504.00 | 17 625.00 | 14 947.00 | 65 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 125.00 | 14 947.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 329.00 | 18 329.00 | | 18 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
UX Autres créances clients | 78 304.00 | 78 304.00 | | 78 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 217.00 | 64 217.00 | | 64 217.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 302.00 | 84 302.00 | | 84 302.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 347.00 | | | 72 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VP Divers | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 256.00 | 170 002.00 | 4 254.00 | 174 256.00 |
VW T.V.A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 662.00 | 194 662.00 | | 194 662.00 |