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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594.00 | 990.00 | 604.00 | 1 594.00 |
BT Marchandises | 150 708.00 | | 150 708.00 | 150 708.00 |
BZ Autres créances | 46 056.00 | | 46 056.00 | 46 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CF Disponibilités | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 928.00 | | 227 928.00 | 227 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 522.00 | 990.00 | 228 532.00 | 229 522.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 555.00 | | | 100 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
DL TOTAL (I) | 124 687.00 | | | 124 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 532.00 | | | 228 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 746.00 | | | 15 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 935.00 | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 935.00 | 1 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 990.00 | | 25 000.00 | 25 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449.00 | | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 45 324.00 | | | 45 324.00 |
VI Groupe et associés | 95 925.00 | 95 925.00 | | 95 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 285.00 | 47 687.00 | 598.00 | 48 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 845.00 | 103 845.00 | | 103 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
ST Autres comptes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
YT Sous‐traitance | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 442.00 | | | 37 442.00 |