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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594.00 | 990.00 | 604.00 | 1 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
CF Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 084.00 | | 155 084.00 | 155 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 679.00 | 990.00 | 155 689.00 | 156 679.00 |
CU Autres participations | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 100 706.00 | | | 100 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 675.00 | | | -85 675.00 |
DL TOTAL (I) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 992.00 | | | 109 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 438.00 | | | 17 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 689.00 | | | 155 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 273.00 | | | 132 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -74 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 666.00 | | | -11 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 814.00 | | | 100 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 489.00 | | | 186 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 675.00 | | | -85 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | | 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 109 992.00 | 109 992.00 | | 109 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 109.00 | 154 511.00 | 598.00 | 155 109.00 |
VW T.V.A. | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104.00 | | | 104.00 |
ST Autres comptes | 281.00 | | | 281.00 |
YT Sous‐traitance | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208.00 | | | 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 190.00 | | | 2 190.00 |