| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 846.00 | | 49 846.00 | 49 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 265.00 | | 261 265.00 | 261 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 548.00 | | 260 548.00 | 260 548.00 |
BZ Autres créances | 104 216.00 | | 104 216.00 | 104 216.00 |
CF Disponibilités | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 829.00 | | 33 829.00 | 33 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 083.00 | | 418 083.00 | 418 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 348.00 | | 679 348.00 | 679 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 142 885.00 | | |
DH Report à nouveau | -278 233.00 | | | -278 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 760.00 | -421 118.00 | | -40 760.00 |
DL TOTAL (I) | -314 419.00 | -273 660.00 | | -314 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 360.00 | 20 418.00 | | 10 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 656.00 | 227 771.00 | | 195 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 277.00 | 620 062.00 | | 253 277.00 |
EA Autres dettes | 534 475.00 | 698.00 | | 534 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 768.00 | 945 766.00 | | 993 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 348.00 | 672 107.00 | | 679 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 768.00 | 945 766.00 | | 993 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 510.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 183.00 | | 159 379.00 | 542 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 872.00 | 49 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 342.00 | 518 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 189 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 031.00 | 259 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 438.00 | | 1 244.00 | 190 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 689.00 | | 20 262.00 | 287 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 846.00 | | 137 872.00 | 44 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 292.00 | 4 133.00 | 50 469.00 | 303 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 349.00 | 2 438.00 | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 644.00 | 3 784.00 | 48 031.00 | 281 644.00 |