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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 188 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 99.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 285.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40 826.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 248 211.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 908.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 252 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 79 363.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 617.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 360 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 608 846.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -318 993.00 | -278 233.00 | | -318 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 704.00 | -40 760.00 | | 94 704.00 |
DL TOTAL (I) | -219 716.00 | -314 419.00 | | -219 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 10 360.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 256.00 | 195 656.00 | | 151 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 057.00 | 253 277.00 | | 235 057.00 |
EA Autres dettes | 404 304.00 | 534 475.00 | | 404 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 562.00 | 993 768.00 | | 828 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 846.00 | 679 348.00 | | 608 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 562.00 | 993 768.00 | | 828 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 220.00 | | 141 540.00 | 518 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 622.00 | 40 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240 124.00 | 419 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 210.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 438.00 | 189 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 854.00 | 189 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 244.00 | | 2 438.00 | 189 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 920.00 | | 3 500.00 | 259 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 846.00 | | 135 602.00 | 49 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 956.00 | 7 534.00 | 93 064.00 | 256 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 559.00 | 895.00 | 19 210.00 | 19 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 396.00 | 6 639.00 | 73 854.00 | 237 396.00 |