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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 677.00 | 347 013.00 | 6 664.00 | 353 677.00 |
AH Fonds commercial | 564 062.00 | 556 595.00 | 7 467.00 | 564 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 131.00 | 61 907.00 | 6 224.00 | 68 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 113 007.00 | 1 597 966.00 | 515 041.00 | 2 113 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 357.00 | | 61 357.00 | 61 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 885 262.00 | 4 377 350.00 | 2 507 912.00 | 6 885 262.00 |
BP En cours de production de services | 1 020 127.00 | | 1 020 127.00 | 1 020 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 835 753.00 | 56 208.00 | 3 779 544.00 | 3 835 753.00 |
BZ Autres créances | 534 300.00 | | 534 300.00 | 534 300.00 |
CF Disponibilités | 46 906.00 | | 46 906.00 | 46 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 030.00 | | 75 030.00 | 75 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 115.00 | 56 208.00 | 5 455 907.00 | 5 512 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 377.00 | 4 433 558.00 | 7 963 819.00 | 12 397 377.00 |
CU Autres participations | 3 720 496.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 3 720 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 200.00 | 1 281 200.00 | | 1 281 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 410.00 | 3 247 410.00 | | 3 247 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DH Report à nouveau | -4 025 316.00 | -2 916 630.00 | | -4 025 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 901.00 | -1 108 686.00 | | 410 901.00 |
DK Provisions réglementées | 108 606.00 | 86 331.00 | | 108 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 844.00 | 601 668.00 | | 1 034 844.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 759.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 112 969.00 | 134 018.00 | | 112 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 969.00 | 145 777.00 | | 112 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 833.00 | 641 941.00 | | 438 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 391 272.00 | 3 861 083.00 | | 4 391 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 345.00 | 444 680.00 | | 558 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 649.00 | 1 035 530.00 | | 1 178 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 734.00 | 24 337.00 | | 56 734.00 |
EA Autres dettes | | 426 722.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 174.00 | 12 412.00 | | 192 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 006.00 | 6 446 705.00 | | 6 816 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 963 819.00 | 7 194 150.00 | | 7 963 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 7 356 490.00 | 843 969.00 | 8 200 460.00 | 7 356 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 356 490.00 | 843 969.00 | 8 200 460.00 | 7 356 490.00 |
FM Production stockée | | | -592 295.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 686 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 001 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 251 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 2 196.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 33 000.00 | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 733.00 | 3 270.00 | | 5 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 154.00 | 38 467.00 | | 9 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 28 924.00 | | 1 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 008.00 | 31 691.00 | | 28 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 200.00 | 66 166.00 | | 29 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 046.00 | -27 699.00 | | -20 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 642.00 | -39 870.00 | | -33 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 700 310.00 | 8 387 925.00 | | 7 700 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 289 409.00 | 9 496 612.00 | | 7 289 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 901.00 | -1 108 686.00 | | 410 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 764 279.00 | | 120 983.00 | 6 764 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 885 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 922 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 181 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 739.00 | | 4 533.00 | 917 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 489.00 | | 112 649.00 | 2 068 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778 052.00 | | 3 801.00 | 3 778 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 031.00 | 269 450.00 | | 2 104 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 705 642.00 | 7 966.00 | | 705 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398 389.00 | 261 484.00 | | 1 398 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 331.00 | 28 008.00 | 5 733.00 | 86 331.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 777.00 | | 32 808.00 | 145 777.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 208.00 | | | 56 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 078.00 | | | 2 060 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 292 185.00 | 28 008.00 | 38 541.00 | 2 292 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 008.00 | 5 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 391 272.00 | 4 391 272.00 | | 4 391 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 345.00 | 558 345.00 | | 558 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 032.00 | 358 032.00 | | 358 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 961.00 | 359 961.00 | | 359 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 174.00 | 192 174.00 | | 192 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 357.00 | | | 61 357.00 |
UX Autres créances clients | 3 768 527.00 | | | 3 768 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 149.00 | | | 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
VB T. V. A. | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
VC Groupe et associés | 400 401.00 | | | 400 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 833.00 | 205 673.00 | 233 160.00 | 438 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 086.00 | | | 409 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 326.00 | 81 326.00 | | 81 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 480.00 | | | 82 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 030.00 | | | 75 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 440.00 | 4 377 857.00 | 128 582.00 | 4 506 440.00 |
VW T.V.A. | 379 331.00 | 379 331.00 | | 379 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 006.00 | 6 582 846.00 | 233 160.00 | 6 816 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |