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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 353 677.00 | 352 047.00 | 1 630.00 | 353 677.00 |
AH Fonds commercial | 564 062.00 | 556 595.00 | 7 467.00 | 564 062.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 274.00 | | 178 274.00 | 178 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 131.00 | 63 270.00 | 4 861.00 | 68 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 147 612.00 | 1 848 634.00 | 298 776.00 | 2 147 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 495.00 | | 66 495.00 | 66 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 746.00 | 4 634 615.00 | 2 464 131.00 | 7 098 746.00 |
BP En cours de production de services | 240 167.00 | | 240 167.00 | 240 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 667 563.00 | | 2 667 563.00 | 2 667 563.00 |
BZ Autres créances | 523 319.00 | | 523 319.00 | 523 319.00 |
CF Disponibilités | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 953.00 | | 3 505 953.00 | 3 505 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 804 599.00 | 4 634 615.00 | 5 970 084.00 | 10 804 599.00 |
CU Autres participations | 3 720 496.00 | 1 813 869.00 | 1 906 626.00 | 3 720 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 200.00 | 1 281 200.00 | | 1 281 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 247 410.00 | 3 247 410.00 | | 3 247 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
DH Report à nouveau | -3 614 415.00 | -4 025 316.00 | | -3 614 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 713.00 | 410 901.00 | | -648 713.00 |
DK Provisions réglementées | 85 264.00 | 108 606.00 | | 85 264.00 |
DL TOTAL (I) | 362 788.00 | 1 034 844.00 | | 362 788.00 |
DP Provisions pour risques | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 995.00 | 112 969.00 | | 150 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 334.00 | 112 969.00 | | 185 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 156.00 | 438 833.00 | | 244 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 556 893.00 | 4 391 272.00 | | 3 556 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 440.00 | 558 345.00 | | 574 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 841.00 | 1 178 649.00 | | 801 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 56 734.00 | | 3 029.00 |
EA Autres dettes | 237 202.00 | | | 237 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 400.00 | 192 174.00 | | 4 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 421 962.00 | 6 816 006.00 | | 5 421 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 084.00 | 7 963 819.00 | | 5 970 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 310 900.00 | 6 582 846.00 | | 5 310 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 953 320.00 | 1 804 076.00 | 7 757 396.00 | 5 953 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 953 320.00 | 1 804 076.00 | 7 757 396.00 | 5 953 320.00 |
FM Production stockée | | | -779 959.00 | |
FN Production immobilisée | | | 173 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 187 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 931 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 365.00 | |
GE Autres charges | | | 57 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 798 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -574 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 108.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -608 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 458.00 | 41 381.00 | | 16 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 745.00 | 3 000.00 | | 745.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 582.00 | 5 733.00 | | 40 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 327.00 | 9 154.00 | | 41 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 193.00 | 1 192.00 | | 54 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 277.00 | | | 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 239.00 | 28 008.00 | | 27 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 709.00 | 29 200.00 | | 81 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 382.00 | -20 046.00 | | -40 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -33 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 903.00 | 7 700 310.00 | | 7 267 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 916 616.00 | 7 289 409.00 | | 7 916 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 713.00 | 410 901.00 | | -648 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 885 262.00 | | 214 229.00 | 6 885 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 786 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 745.00 | 7 098 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 096 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 745.00 | 2 215 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 922 271.00 | | 173 742.00 | 922 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 138.00 | | 35 349.00 | 2 181 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781 853.00 | | 5 138.00 | 3 781 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 481.00 | 257 733.00 | 468.00 | 2 373 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 713 608.00 | 5 034.00 | | 713 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659 873.00 | 252 699.00 | 468.00 | 1 659 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 606.00 | 17 239.00 | 40 582.00 | 108 606.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 969.00 | 72 365.00 | | 112 969.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 56 208.00 | | 56 208.00 | 56 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 078.00 | | 56 208.00 | 2 060 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 281 653.00 | 89 604.00 | 96 790.00 | 2 281 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 365.00 | 56 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 239.00 | 40 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 556 893.00 | 3 556 893.00 | | 3 556 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 440.00 | 574 440.00 | | 574 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 823.00 | 318 823.00 | | 318 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 179.00 | 318 179.00 | | 318 179.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 202.00 | 237 202.00 | | 237 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 495.00 | | | 66 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 687 563.00 | | | 2 687 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VB T. V. A. | 34 069.00 | | | 34 069.00 |
VC Groupe et associés | 405 453.00 | | | 405 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 160.00 | 122 099.00 | 111 061.00 | 233 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 673.00 | | | 205 673.00 |
VP Divers | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 987.00 | 60 987.00 | | 60 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 916.00 | | | 75 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 331 042.00 | 3 264 547.00 | 66 495.00 | 3 331 042.00 |
VW T.V.A. | 103 853.00 | 103 853.00 | | 103 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 421 962.00 | 5 310 900.00 | 111 061.00 | 5 421 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 063.00 | 92 400.00 | | 90 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 511 037.00 | 515 754.00 | | 511 037.00 |
ST Autres comptes | 657 844.00 | 703 855.00 | | 657 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 407.00 | 273 030.00 | | 291 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 727 641.00 | 1 939 042.00 | | 2 727 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 849.00 | 75 808.00 | | 51 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 912.00 | 168 207.00 | | 141 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 551 634.00 | 1 361 523.00 | | 1 551 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 113.00 | 378 157.00 | | 449 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 187 929.00 | 3 431 681.00 | | 4 187 929.00 |