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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 404.00 | 43 036.00 | 82 368.00 | 125 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 463.00 | 64 036.00 | 98 427.00 | 162 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 754.00 | | 289 754.00 | 289 754.00 |
BZ Autres créances | 20 582.00 | | 20 582.00 | 20 582.00 |
CF Disponibilités | 71 282.00 | | 71 282.00 | 71 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 044.00 | | 427 044.00 | 427 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 508.00 | 64 036.00 | 525 472.00 | 589 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 236 553.00 | 200 862.00 | | 236 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 375.00 | 35 691.00 | | 49 375.00 |
DL TOTAL (I) | 294 313.00 | 244 938.00 | | 294 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 16 885.00 | | 13 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 200.00 | 162 287.00 | | 217 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 158.00 | 179 172.00 | | 231 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 472.00 | 424 111.00 | | 525 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 545.00 | 1 639 834.00 | 1 647 379.00 | 7 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 545.00 | 1 639 834.00 | 1 647 379.00 | 7 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 035.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 393.00 | 45.00 | | 2 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 393.00 | 45.00 | | 2 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 393.00 | -45.00 | | -2 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | 18 234.00 | | 30 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651 780.00 | 1 368 068.00 | | 1 651 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 405.00 | 1 332 376.00 | | 1 602 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 375.00 | 35 691.00 | | 49 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 798.00 | | 1 666.00 | 160 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 739.00 | | 1 666.00 | 123 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 001.00 | 13 035.00 | | 51 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 001.00 | 13 035.00 | | 30 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 877.00 | 109 877.00 | | 109 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
UX Autres créances clients | 289 754.00 | | | 289 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
VB T. V. A. | 18 106.00 | | | 18 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 922.00 | 354 862.00 | 16 059.00 | 370 922.00 |
VW T.V.A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 159.00 | 231 159.00 | | 231 159.00 |